券商、中概纷纷大涨,彻底沸腾!
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本周是方向明朗、群情激昂的一周,国内重磅大会召开,指出当前存在内需不足、企业经营困难、重点领域风险隐患较多等问题,要求用好政策空间、找准发力方向,扎实推进经济高质量发展。
特别是要活跃资本市场,提振投资者信心;适应房地产供求关系发生重点变化的新形势,适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展;增加居民收入扩大消费。
上述表态切中了当前市场最为关心、最为担心的领域,切中要害,中概股和A股迅即大涨;
同时大方向、大要求落地后,各条线迅速开展行动,市场热情被反复激活,中概和A股稍事休息后随即再次放量上涨。
美联储按照市场预期实施一次0.25的加息,通胀数据持续回落,美元指数再出回落,与美元指数拐点预期一致,美股也继续走强。
过去一周,海外中概指数上涨12.67%,地产等权上涨11.92%,证券龙头上涨11.05%,中证白酒上涨8.11%,中证银行上涨6.19%,均取得非常显著的上涨。
政策方面:
1.住建条线调研,要求各地充分利用好金融和限购政策,促进房地产行业健康发展,引发市场对一线城市放开限购限贷的想象,部分银行还启动了存量房贷款利率下调等措施。
2.证监条线调研,征集“活跃资本市场,提振投资者信心”的意见和建议,各种有效的方式有望连续出台。
3.《关于征集阻碍民营经济发展壮大问题线索的公告》发布,这种无招胜有招的中国解决方式,对于威慑各方、扭转市场预期等作用巨大。
本轮行情的启动和转向,逻辑也非常明确,之前的市场下跌,主要是国内收缩政策+美元回流,而行情的转向为国内稳增长方向明确+美元流入(人民币升值)。
个人在7月14日《牛来,速归!》和7月16日《美元收割机再度开启,准备好了吗?》等文章已经分析了本轮行情的基本逻辑。
7月31日晚19:45-21:15,拟在理财通继续分析本轮行业的发展,同时讨论可转债及可转债基金投资策略,感兴趣可以加微信jscd81,备注“基金”或“转债”进入对应群,及时接收直播链接,已经入群的不用重复添加。
本周各组合均上涨,其中重仓蓝筹板块的雄霸赛道偏股领涨: